選戰逼近,兩岸開放氣氛愈來愈熱絡。外資券商麥格里與國內兩大獨立券商群益證、寶來證8日都指出,兩岸若啟動三通措施,觀光類股因為籌碼乾淨、相關行政作業單純,將是最先受惠的類股。

 

距離總統大選剩下兩個月時間,觀光類股能否重演2004年大選後超越大盤20%的風光紀錄?麥格里最新報告看好選後兩岸開放題材,且觀光類股市場價值仍被低估,建議買進晶華與國賓。

 

新國會與總統大選將至,券商法人期待選後上演開放行情,直指觀光、中概內需將直接受惠,待實質政策出爐後,資產、營建、金融題材也可望發酵。

 

兩岸開放將嘉惠哪些類股?群益證券研究部執行副總裁辛日祺認為,假設政府確實傾向開放,籌碼乾淨、執行面較單純的觀光類股可能是政府開的第一扇門。

 

此外,中國屢創二位數GDP成長率,若是兩岸關係開放,辛日祺預期,內需概念股也將是受惠股之一。原因是美國經濟放緩陰霾仍在,中國內需概念股與美國連動較弱,也不受中國勞動合同法的影響,自然成為資金偏好的標的,後續表現值得期待。

 

寶來證券研究部副總黃天然表示,從中國12月的物價上漲指數分析,在中國沿海30多個城市中,價格上漲的品項有40多種與食品相關。他說,在大陸掛牌的食品相關企業,只要是擁有品牌價值者,股價表現都很強勢,與食品、通路相關的中概內需類股,可望搶先發酵。

 

黃天然分析,假設政府祭出實際開放政策,將可直接帶動台股金流,資產、觀光等題材。他提醒,航運業者雖然也將受惠,但是投資人必須將目前高漲的油價議題納入考量。

 

黃天然指出,雖然中概類股具有題材性,前景看好,但是在外資、投信法人這波減持科技股,換持中概傳產類股的行情中,股價可能已有走高,不建議投資人追高進場,而是應該逢低分次布局較為適當。

 

麥格里證券中小型股分析師邱方盈指出,觀察目前藍綠兩組候選人的兩岸政策,都朝向和平開放的主流方向發展,因此觀光類股應該有機會重演凌駕大盤以上的表現。她說,觀光類股由於市場價值仍被低估、又具有兩岸開放成長題材,因此現在是進場入駐的好時機(time to check in),分別給予晶華與國賓327元與39元的目標價。

 

然而,由於總統大選日期迫在眉睫,實際政策要趕在大選前通過,難度較高。現階段中概類股仍以題材面居多,等到實質政策出爐,基本面才算完全。辛日祺預計開放政策應在下半年才可能陸續出籠。

 



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