台指盤勢仍是持續強勢上漲的局面,並以4/16日8900-9000的缺口為多空的分界

 

美國市場:

 

週一各主要指數全面下跌,全美第四大銀行Wachovia意外出現2001年以來首見的季度虧損,金融股大跌壓抑美股開低,三月份零售銷售在加油站銷售額大增的推升下逆勢上揚略微振奮市場信心,然而投資人對季報的疑慮仍佔上風,收盤主要指數全面下跌。週二美股各主要指數漲跌互見,週三美股各主要指數全面上漲,Intel、可口可樂、摩根大通銀行等權值股財報報捷激勵開高走高,金融、科技與商品族群漲勢顯著,道瓊工業指數上漲2.08%,NASDAQ指數上漲2.80%, S&P500指數上漲2.27%,其中費城半導體指數單日更大漲5.5%,週四漲跌互見,追價意願暫緩。

 

展望後勢,投資人在歷經週三大漲後追價意願保守,週四美股開盤即於平盤上下震盪,截至4/17盤後為止,金融類股獲利衰退幅度高達七成。然而部份權值股獲利持續成長,有效支撐投資信心,加上眾多銀行券商紛紛表態對後勢不若先前悲觀的預期,短線反彈的機會將大幅增加。

 

觀察本週道瓊指數走勢,經歷先前週五的重挫,本週前兩個交易日壓縮在12275-12375間整理,而週三受到基本面訊息的激勵,一根比擬月初的長紅K棒衝過週線和月線的反壓,收在12600之上,週四則出現十字線洗盤的行情。相關指數一週整體表現以費城半導體最佳。回顧近期走勢,道瓊工業指數從今年初開始在11750-12750將千點的空間打底了將近4個月的時間,且從本月以來底部墊高到12250之上,代表盤勢雖有疑慮但未如大家所想像的沉重,上方則仍是以12750頸線為中期的壓力。

 

綜合評論:

 

週一台股開低,但市場焦點集中在副總統當選人蕭萬長先生於博鰲論壇的所謂融冰之旅等題材持續發酵下,台股表現相對抗跌,強勢股集中在內需族群,權值股表現平平,終場台股量縮小跌。週二以小紅開出後,先由電子股領漲,不過追價量能仍顯不足,漲勢有所侷限終場小漲32點、週三展現強勢呈現開高走高格局,收盤上揚141.26點,指數收在9066.04點,成功站上9000點整數關卡,再創今年以來新高,出現價量齊揚格局。週四受到拉高結算的影響,台股在半導體和PC 等佔權值電子股大漲激勵下,指數一度攻柢9194點,然侯結算後也引發獲利了結賣壓,盤中一度由紅翻黑,高低點震盪劇烈,其中外資買超211億元,週五平盤上下偏弱勢整理,總計一週上漲164.76點收在9074.34點。

 

展望台股後勢,兩岸關係和緩改善,目前資金動能強勁,海外回流的資金將持續推動台股,若國際股市能回穩,台股技術面也已完成頭肩底之底部型態,仍相當具有上漲潛力,中長線有機會挑戰去年之9859高點。

 

選擇權市場部分,週五上下洗盤的結果交易量僅有20.66萬口,P/C比率在0.96顯示買賣權力道約略相當。買權在9400-9800約有萬口以上的水準,賣權則是集中在8500的1.8萬口,可視為底部重要支撐的關卡。未平倉量P/C比率在0.92,總計多方力道並不強勁。分布以上方的9600的2.8萬口最高,下方也是明顯集中在8500的3.5萬口,支撐強而有力但在目前向上挑戰意願仍不強烈。買權隱含波動率落在23%,賣權則在26%,下週觀察重點仍是放在新倉上方買權高峰測試,如能突破萬點更可顯出買方氣勢。

 

期貨市場方面,週線持續上揚。本週前兩天仍壓抑於8800-8950間狹幅整理,週三則受美股激勵跳高開出,一口氣越過9000點關卡收紅,週四時則明顯的拉高結算,5月台指開盤衝到高點的9144之後開使回軟,而週五上半場持續偏弱整理,低點更一度跌破9000,所倖尾盤急速帶量拉昇,收在9081,並轉為正價差7點。未平倉量增加到5.1萬口。而大額交易人十大淨空單減少到0.29萬,法人則是降到0.55萬口。新倉淨空單以明顯較先前減少,且自營商0.47萬口的多單,上方壓力不大。從線圖分析、本月初以盤勢便沿著5日均線作強勢上攻的動作,並突破選後的高點,多方氣勢自不可言喻。盤勢仍是持續強勢上漲的局面,並以4/16日8900-9000的缺口為多空的分界。

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